Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja
Az Alap célja, hogy globális, szektorális és tematikus részvényalapokba történő befektetéseken keresztül hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az Alap a cost averaging (bekerülési költség átlagoló) stratégiát alkalmazza a részvénypiaci kitettség kiépítése során. Ennek keretében az Alap havi gyakorisággal vásárol részvényalapokat az Alap aktuális nettó eszközértékének 5-15%-áig. Az Alap részvénykitettsége így fokozatosan emelkedik, amíg eléri a hosszútávú célként kitűzött 80-100%-ot. Az Alap a részvényalapok mellett bankbetétekbe, diszkontkincstárjegyekbe, rövid lejáratú állampapírokba és rövid lejáratú kötvényekbe, illetve ilyen eszközökbe fektető befektetési alapokba fektetheti tőkéjét.
| Az Alap főbb paraméterei | |||||||
| Az alap kategóriája | Likviditási | Kötvény | Vegyes | Részvény
|
Ingatlan | Abszolút hozamú | Tőkevédett |
| Az alap devizaneme | Forint | Euró | Amerikai Dollár
|
||||
| Tőkevédelem | Nincs
|
60 nap | 180 nap | 2 év | |||
| Ajánlott legrövidebb befektetési idő | 5 nap | 1 hónap | 6 hónap | 1-2 év | 3 év | 5 év
|
|
| Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7) | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6
|
7 |
| A portfólió jellemző elemei | Bankbetét
|
Állampapír
|
Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél
|
Részvény
|
Befektetési alap
|
Származtatott ügylet
|
Ingatlan |
| További fontos információk | |
| Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók |
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2021. március 10-től
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2021. március 9-ig Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2020. december 29-ig Kiemelt Befektetõi Információk - hatályos 2022. február 18-tól Kiemelt Befektetõi Információk - hatályos 2022. február 17-ig Kiemelt Befektetõi Információk - hatályos 2021. február 18-ig Kiemelt Befektetõi Információk - hatályos 2020. december 29-ig Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek |
| Alap teljesítménye |
Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján |
| Alapkezelő |
Erste Alapkezelő
Kovács István |
| Az alapra adott megbízások díja és teljesülése | Tovább a Díjjegyzékhez |
| Forgalmazási helyek |
Erste Befektetési Zrt. székhelye
Hozam Plaza - Online befektetési jegy áruház |
| Az Alap adózása | Adózási tudnivalók |
A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.