Erste Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy közepes kockázatvállalás mellett likvid megtakarítási formát nyújtson, mely a kötvénypiacon történő befektetések révén kihasználja a tőkekoncentráció adta lehetőségeket. Az Alap portfóliójának túlnyomó többségét (legalább 70%-át) a Magyar Állam, vagy a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (jellemzően államkötvények és diszkontkincstárjegyek) teszik ki. Az állampapírokon kívül az Alap portfóliójának leggyakoribb elemei a jó minőségű banki kötvények és a jelzáloglevelek. A portfólióban lévõ értékpapírok átlagos hátralévõ futamideje jellemzően 1-2 év között változik.

Tekintse meg az alap múltbéli hozamait!

Közzététel az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztéséről (2013.08.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit:

az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2013. augusztus 30. és 2013. szeptember 2. napján felfüggesztésre kerül.Az Alapkezelő 2013. július. 29. napján tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket arról, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-530/2013. számú határozatával engedélyezte az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap forgalmazásának 2013. augusztus 30. és 2013. szeptember 2. napján történő felfüggesztését, tekintettel az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap (Beolvadó alap) 2013. szeptember 2. napján az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alapba történő beolvadására.

A Beolvadó alap befektetői a jogutód befektetési alap befektetési jegyeire 2013. szeptember 3. napján adhatnak először megbízást.

---

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról és a befektetési alapok egyesüséléről és a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről (2013.07.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-530/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alap és az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap 2013. szeptember 2. napján történő egyesülését. Továbbá a Felügyelet engedélyezte a Beolvadó alap (Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap) forgalmazásának 2013. augusztus 30. és 2013. szeptember 2. napján történő felfüggesztését. A Felügyelet engedélyezte az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alap (ISIN HU0000708243) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltására kérelmet nyújtsanak be 2013. augusztus 29. napjáig.

Az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alap esetén a befektetési jegyek vétele és visszaváltása esetén alkalmazott forgalmazási-teljesítési napra vonatkozó szabályt érintő változások, a nettó eszközérték számítás szabályai, a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai 2013. augusztus 30-án lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.

Egyesülési tervezet (PDF)
Beolvadási tájékoztató (PDF)

Az Alap főbb paraméterei
Az alap kategóriája	Likviditási	Pénzpiaci	Kötvény	Alapok alapja	Részvény
Ajánlott legrövidebb befektetési idő	1 hónap	6 hónap	1-2 év	3 év	5 év
Kockázati szint	alacsony	mérsékelt	közepes	magas
A portfólió lehetséges elemei	Bankbetét	Jelzáloglevél / Vállalati kötvény	Állampapír	Ingatlanok	Részvények
Az alap devizaneme	Forint	Euró	Amerikai Dollár

További fontos információk
Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók	Tájékoztató és kezelési szabályzat Kiemelt Befektetői Információk Számviteli beszámoló Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek
Alap teljesítménye	Havi portfólió jelentés Éves jelentés Féléves jelentés
Alapkezelő	Erste Alapkezelő Viola Zsolt
Az alapra adott megbízások díja és teljesülése	Tovább a Díjjegyzékhez
Forgalmazási helyek	Központi Ügyfélszolgálat Erste Bank Fiókhálózata
Az Alap adózása	Adózási tudnivalók

A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Kiemelt Befektetői Információk dokumentuma, Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek a www.erstealapkezelo.hu honlapon, a forgalmazó ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.